M&G (Lux) EM Hard Currency Bond USD A Dis	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione M&G LUXEMBOURG SA Sede Milano Telefono 352 26 70 54 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo USD Data di Avvio 23/05/2017 Patrimonio netto (mln €) 0.21 Patrimonio netto al 31/12/2024 Codice ISIN LU1582978174

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.000000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  4.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.70%

Rating Categoria CFS Obb. Emergenti   Macro categoria Obb. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Emergenti fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -0.95 -2.01 -7.52 Performance Indice di Categoria 2.29 9.32 13.12 Volatilità 11.09 10.06 9.39 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) United States Of America (government) 1.875% 15-ju 3.01  Nk Kazmunaygaz Ao 6.375% 24-oct-2048 2.24  Dominican Republic Of (government) 4.875% 23-sep-2 2.10  Viet Nam Debt And Asset Trading Corp 1% 10-oct-202 2.03  Romania (government) 2.875% 13-apr-2042 2.02  Egypt, Arab Republic Of (government) 8.7002% 01-ma 2.01  Usd Cash 1.94  Pertamina (persero) Pt 4.15% 25-feb-2060 1.89  Gobierno De La Republica Argentina 3.5% 09-jul-204 1.88  South Africa, Republic Of (government) 5.375% 24-j 1.88  Totale percentuale 21.00  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 10.06  Alfa -0.35  Beta 1.22  Rquadro 0.80  Tracking Error 4.75  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.19  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.26  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -7.49  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno l'80% del Fondo viene investito, in genere direttamente, in obbligazioni emesse da governi e istituzioni governative nei mercati emergenti. Il benchmark (Indice JPM EMBI Global Diversified) è un elemento di comparazione rispetto al quale misurare le performance del Fondo. ll fondo ricorre a derivati a fini d'investimento e di riduzione di rischi e costi.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/01/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 7.11 5.80 6.02 6.36 6.26 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Emergenti Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % 0.20 -18.35 3.75 5.58 -10.28 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 7.55 -12.23 7.63 4.21 -7.27 Delta rispetto all'Indice di Categoria -7.35 -6.12 -3.88 1.37 -3.01 Posizione in classifica 559 804 641 180 874 Numero fondi 824 848 872 878 878 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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