PIMCO GIS Asia Strategic Interest Bond E EUR Hdg Acc	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED Sede Milano Telefono 39 02 9475 5400 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 05/03/2021 Patrimonio netto (mln €) 6.04 Patrimonio netto al 31/12/2024 Codice ISIN IE00BMDQ3Y33

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.000000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.50%

Rating Categoria CFS Obb. Emergenti   Macro categoria Obb. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Emergenti fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 5.90 3.82 - Performance Indice di Categoria 2.29 9.32 13.12 Volatilità 3.53 8.85 - Indice di Sharpe neg - Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Bnp Paribas Sa Repo 2.38  Deutsche Bank Securities Inc Repo 2.08  Usd Cash 1.75  Bofa Securities Inc Repo 1.57  Php/usd Forward Contract 1.34  Pakistan, Islamic Republic Of (government) 6% 08-a 1.02  Korea National Oil Corp 5.25% 14-nov-2026 0.97  Meituan 0% 27-apr-2027 0.90  Twd/usd Forward Contract 0.90  Inr/usd Ndf 0.88  Totale percentuale 13.79  Data di riferimento 31/12/2024

Indici di Rischio Volatilità 8.85  Alfa 0.03  Beta 0.41  Rquadro 0.11  Tracking Error 8.98  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.13  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 8.81  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.14  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe in un'ampia varietà di titoli a reddito fisso, emessi da società o governi. Il fondo concentrerà i propri investimenti in titoli di emittenti domiciliati in Asia (Giappone escluso) ma potrà investire fino a un terzo del suo patrimonio totale in strumenti a reddito fisso di emittenti domiciliati fuori dall'Asia (Giappone escluso). Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a JPMorgan Asia Credit Index (JACI). Il fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) anziché direttamente nei titoli sottostanti.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/12/2024

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/12/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 8.29 8.41 8.58 8.97 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Emergenti Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % -12.83 1.45 2.02 1.59 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -12.23 7.63 4.21 -7.27 Delta rispetto all'Indice di Categoria -0.60 -6.18 -2.19 8.86 Posizione in classifica 641 743 588 10 Numero fondi 848 872 878 878 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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