Schroder ISF China Local Currency Bond A Acc	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) SA Sede Senningerberg - Lussemburgo Telefono 352 341 342 212 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo CNH Data di Avvio 07/11/2012 Patrimonio netto (mln €) 27.90 Patrimonio netto al 30/04/2025 Codice ISIN LU0845698876

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.000000 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 10 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 0.75 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.06%

Rating Categoria CFS Obb. Emergenti   Macro categoria Obb. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Emergenti fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -0.36 -4.57 8.34 Performance Indice di Categoria 2.29 9.32 13.12 Volatilità 6.58 6.31 6.56 Indice di Sharpe neg 0.07 Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) China, People's Republic Of (government) 2.8% 15-n 11.81  China Development Bank 3.48% 08-jan-2029 9.30  China, People's Republic Of (government) 2.68% 21- 9.19  China, People's Republic Of (government) 3.72% 12- 7.37  Agricultural Development Bank Of China 3.79% 26-oc 7.29  China, People's Republic Of (government) 3.81% 14- 5.97  China Development Bank 2.96% 18-jul-2032 4.76  Export-import Bank Of China 2.82% 17-jun-2027 4.54  Agricultural Development Bank Of China 2.74% 23-fe 4.44  China Development Bank 3.09% 18-jun-2030 3.54  Totale percentuale 68.21  Data di riferimento 28/02/2025

Indici di Rischio Volatilità 6.31  Alfa -0.23  Beta 0.43  Rquadro 0.25  Tracking Error 8.06  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.22  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.10  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.17  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 28/02/2025

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/10/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 106.17 103.80 102.96 105.03 106.16 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Emergenti Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % 14.72 -2.24 -0.81 2.01 -7.22 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 7.55 -12.23 7.63 4.21 -7.27 Delta rispetto all'Indice di Categoria 7.17 9.99 -8.44 -2.20 0.05 Posizione in classifica 13 68 806 590 581 Numero fondi 824 848 872 878 878 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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