Schroder ISF China Local Currency Bond A Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo CNH Data di Avvio 07/11/2012 Patrimonio netto (mln €) 5.04 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0845698876

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.000000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 0.75 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.08%

Rating Categoria CFS Obb. Emergenti   Macro categoria Obb. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Emergenti fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 3.21 11.48 15.22 Performance Indice di Categoria 12.27 5.39 8.76 Volatilità 5.59 6.15 6.53 Indice di Sharpe 0.38 0.36 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) China, People's Republic Of (government) 2.68% 21- 7.44  China, People's Republic Of (government) 3.27% 19- 7.19  China, People's Republic Of (government) 2.8% 15-n 6.98  Export-import Bank Of China 2.82% 17-jun-2027 6.59  Agricultural Development Bank Of China 2.74% 23-fe 6.45  China, People's Republic Of (government) 2.91% 14- 5.52  China, People's Republic Of (government) 3.72% 12- 4.72  China Development Bank 3.48% 08-jan-2029 4.47  China Development Bank 3.3% 03-mar-2026 3.83  China, People's Republic Of (government) 3.81% 14- 3.60  Totale percentuale 56.79  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 6.15  Alfa 0.29  Beta 0.19  Rquadro 0.05  Tracking Error   Indice di Sharpe 0.38  Information Ratio 0.05  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.40  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.17  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 92.55 106.17 103.80 102.96 106.55 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Emergenti Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % -0.26 14.72 -2.24 -0.81 3.48 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -3.36 7.55 -12.23 7.63 3.74 Delta rispetto all'Indice di Categoria 3.10 7.17 9.99 -8.44 -0.26 Posizione in classifica 91 14 83 902 390 Numero fondi 895 933 960 988 992 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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