Schroder ISF EM Debt Absolute Return A Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 29/08/1997 Patrimonio netto (mln €) 25.90 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0177592218

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 12 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.87%

Rating Categoria CFS Obb. Emergenti - Euro Hedged   Macro categoria Obb. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Emergenti - Euro Hedged fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 3.63 -10.84 -9.96 Performance Indice di Categoria 10.78 -8.11 -0.31 Volatilità 7.83 7.53 7.97 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) United States Of America (government) 24-aug-2023 8.72  United States Of America (government) 31-aug-2023 7.31  Ishares Jp Morgan $ Em Bond Ucits Etf Usd Dis 5.71  United States Of America (government) 17-aug-2023 5.56  Usd Cash 4.21  Mexico (united Mexican States) (government) 7.75% 4.06  International Finance Corp 6.3% 25-nov-2024 3.02  Peru, Republic Of (government) 6.15% 12-aug-2032 3.01  Brazil, Federative Republic Of (government) 10% 01 2.78  Totale percentuale 44.38  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 7.53  Alfa -0.19  Beta 0.57  Rquadro 0.76  Tracking Error 7.46  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.09  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.85  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.07  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni, valute e strumenti del mercato monetario dei mercati emergenti. Le obbligazioni sono emesse da governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e società. Il fondo può detenere anche liquidità. Il fondo mantiene un punteggio complessivo di sostenibilità più elevato rispetto all'indice 50% JPM GBI-EM Diversified e 50% JPM EMBI Diversified. Il fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 28.32 25.81 22.69 24.67 24.08 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Emergenti - Euro Hedged Benchmark adottato dal gestore: Non previsto Rendimento % 3.85 -8.88 -12.08 8.71 -2.36 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 4.55 -2.73 -18.73 12.50 0.47 Delta rispetto all'Indice di Categoria -0.70 -6.15 6.65 -3.79 -2.83 Posizione in classifica 150 390 111 179 394 Numero fondi 452 475 486 496 497 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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