Anima Obbl. Emergente A	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ANIMA S.G.R. S.p.A. Sede Milano Telefono (+39) 02806381 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 10/10/2005 Patrimonio netto (mln €) - Patrimonio netto al - Codice ISIN IT0003825517

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500.00 Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 12 - 500 vers. Commissioni Di gestione 1.20 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 20% dell'overperformance rispetto al benchmark Spese Correnti 1.35%

Rating Categoria CFS Obb. Emergenti - Euro Hedged   Macro categoria Obb. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Emergenti - Euro Hedged fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 4.22 -14.91 -12.41 Performance Indice di Categoria 10.78 -8.11 -0.31 Volatilità 8.91 10.06 10.73 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 10.06  Alfa -0.25  Beta 0.87  Rquadro 0.99  Tracking Error 1.86  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.40  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 6.47  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -6.43  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe in titoli di natura obbligazionaria e monetaria, di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali, nonché di emittenti societari. Il Fondo investe nei Paesi Emergenti. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollari e Yen. Parametro di riferimento: 10% ICE BofA Euro Treasury Bill; 90% JP Morgan EMBI Global Diversified. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati. La leva finanziaria è indicativamente compresa tra 1 e 1,2.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 8.28 7.97 6.51 6.93 6.84 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Emergenti - Euro Hedged Benchmark adottato dal gestore: 90% JPM EMBI Global Diversified Gross TR USD + 10% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Gross TR Rendimento % 2.79 -3.73 -18.35 6.45 -1.26 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 4.55 -2.73 -18.73 12.50 0.47 Delta rispetto all'Indice di Categoria -1.76 -1.00 0.38 -6.05 -1.73 Posizione in classifica 213 196 322 282 367 Numero fondi 452 475 486 496 497 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2022 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.