Threadneedle (Lux) EMERGING MARKET DEBT AEH	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENT Sede Londra EC3A 8JQ Telefono Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 31/08/2004 Patrimonio netto (mln €) 0.28 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0198725649

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.35 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.55%

Rating Categoria CFS Obb. Emergenti - Euro Hedged   Macro categoria Obb. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Emergenti - Euro Hedged fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 6.09 -13.64 -9.11 Performance Indice di Categoria 10.78 -8.11 -0.31 Volatilità 9.40 11.25 12.58 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 11.25  Alfa -0.18  Beta 0.97  Rquadro 0.98  Tracking Error 3.38  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.37  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 7.83  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -7.33  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni con rating investment grade o inferiore a investment grade emesse da governi e società nei mercati emergenti. Fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice J.P. Morgan EMBI Global Index. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 28.35 27.24 22.10 23.86 23.65 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Emergenti - Euro Hedged Benchmark adottato dal gestore: 100% JPM EMBI Global Rendimento % 5.55 -3.91 -18.88 7.98 -0.90 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 4.55 -2.73 -18.73 12.50 0.47 Delta rispetto all'Indice di Categoria 1.00 -1.18 -0.15 -4.52 -1.37 Posizione in classifica 65 216 338 212 348 Numero fondi 452 475 486 496 497 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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