Invesco EM Corporate Bond A (EUR Hdg) Acc EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO ASSET MANAGEMENT Sede Luxembourg Telefono (+353) 1 4398100 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 04/05/2011 Patrimonio netto (mln €) 6.25 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0607516928

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.61%

Rating Categoria CFS Obb. Emergenti - Euro Hedged   Macro categoria Obb. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Emergenti - Euro Hedged fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 8.56 -12.73 -5.94 Performance Indice di Categoria 10.78 -8.11 -0.31 Volatilità 6.41 9.23 11.68 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Future General Security 5.87  Ecopetrol Sa 4.625% 02-nov-2031 1.27  Grupo Idesa Sa De Cv 9.875% 22-may-2026 1.19  Adani Green Energy Ltd 08-sep-2024 1.14  Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.375% 24-feb-2030 1.11  Geely Automobile Holdings Ltd 4% 1.11  Promigas Sa Esp 3.75% 16-oct-2029 1.10  Transportadora De Gas Del Peru Sa 4.25% 30-apr-202 1.10  China Great Wall Internatinal Holdings V Ltd 2.375 1.09  Bos Funding Ltd 15-mar-2028 1.08  Totale percentuale 16.06  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 9.23  Alfa -0.22  Beta 0.69  Rquadro 0.74  Tracking Error 4.85  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.13  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 7.02  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.54  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investirà principalmente in strumenti di debito emessi da società dei mercati emergenti. Il Fondo ha una politica di allocazione flessibile. Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato dal suo benchmark, JP Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Index. Il Fondo può ricorrere a un uso significativo di derivati al fine di (i) ridurre il rischio e/o generare capitale o reddito addizionale e/o (ii) raggiungere i propri obiettivi d'investimento generando livelli variabili di leva finanziaria.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 14.09 14.02 11.40 12.08 12.22 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Emergenti - Euro Hedged Benchmark adottato dal gestore: JP Morgan Corporate EMBI Broad Diversifed Index (Total Return) Rendimento % 3.18 -0.50 -18.68 5.92 1.17 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 4.55 -2.73 -18.73 12.50 0.47 Delta rispetto all'Indice di Categoria -1.37 2.23 0.05 -6.58 0.70 Posizione in classifica 191 27 335 303 111 Numero fondi 452 475 486 496 497 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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