JPM EM Investment Grade Bond D (acc) EUR (Hdg)	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 29/11/2010 Patrimonio netto (mln €) 14.05 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0562246966

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 0.80 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione 0.40 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.50%

Rating Categoria CFS Obb. Emergenti - Euro Hedged   Macro categoria Obb. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Emergenti - Euro Hedged fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -1.28 -17.82 -11.27 Performance Indice di Categoria 10.78 -8.11 -0.31 Volatilità 7.89 8.72 8.53 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Jpm Usd Liquidity Lvnav X Dis 3.26  Empresa Nacional Del Petroleo 3.75% 05-aug-2026 1.17  Indonesia, Republic Of (government) 6.625% 17-feb- 1.16  United States Of America (government) 1.75% 29-feb 1.07  Alfa Desarrollo Spa 27-sep-2051 0.96  Saudi Arabian Oil Co 3.5% 16-apr-2029 0.95  Fel Energy Vi Rl Sa 5.75% 01-dec-2040 0.94  Departamento Administrativo De La Presidencia De L 0.82  Gohl Capital Ltd 4.25% 24-jan-2027 0.81  Eig Pearl Holdings Sarl 30-nov-2046 0.79  Totale percentuale 11.93  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 8.72  Alfa -0.38  Beta 0.71  Rquadro 0.86  Tracking Error 5.55  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.27  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.97  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -6.07  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 67% del patrimonio è investito in titoli di debito investment grade denominati in USD emessi o garantiti da governi di paesi emergenti o da loro enti pubblici e da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese emergente. Indice di riferimento: 50% J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Investment Grade + 50% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified Investment Grade. Utilizza derivati con finalità di gestione efficiente del portafoglio e copertura.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 104.88 101.67 82.79 85.37 83.14 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Emergenti - Euro Hedged Benchmark adottato dal gestore: 70% JPM Emerg Mkts Bond Gl. Diversified Inv Grade TR; 30% JPM Corp Em Mkts Broad Div Inv. Grade TR Rendimento % 6.56 -3.06 -18.57 3.12 -2.61 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 4.55 -2.73 -18.73 12.50 0.47 Delta rispetto all'Indice di Categoria 2.01 -0.33 0.16 -9.38 -3.08 Posizione in classifica 30 147 328 411 409 Numero fondi 452 475 486 496 497 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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