Schroder ISF EM Hard Currency A Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 11/07/2012 Patrimonio netto (mln €) 1.42 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0795636256

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 12 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.32%

Rating Categoria CFS Obb. Emergenti - Euro Hedged   Macro categoria Obb. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Emergenti - Euro Hedged fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 7.69 -15.20 -12.22 Performance Indice di Categoria 10.78 -8.11 -0.31 Volatilità 9.37 10.82 13.27 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Saudi Arabia, Kingdom Of (government) 4.5% 26-oct- 3.29  Departamento Administrativo De La Presidencia De L 3.18  Mexico (united Mexican States) (government) 19-may 3.04  Petroleos Mexicanos 5.95% 28-jan-2031 2.68  Oman, Sultanate Of (government) 6.75% 17-jan-2048 2.36  Usd Cash 2.30  Cote D'ivoire, Republic Of (government) 6.125% 15- 2.23  Turkey, Republic Of (government) 19-jan-2033 1.83  Sinopec Group Overseas Development (2016) Ltd 2.75 1.82  Peru, Republic Of (government) 2.783% 23-jan-2031 1.78  Totale percentuale 24.51  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 10.82  Alfa -0.24  Beta 0.93  Rquadro 0.97  Tracking Error 5.02  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.42  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 6.33  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -7.07  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni denominate in valuta forte ed emesse da governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e società dei mercati emergenti. La performance del fondo deve essere valutata rispetto al suo benchmark target, che consiste nel superare l'indice JP Morgan EMBI Global Diversified Index. Il fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente. Il fondo può assumere posizioni corte.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 126.26 121.91 95.05 103.39 104.11 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Emergenti - Euro Hedged Benchmark adottato dal gestore: 100% JPM CEMBI Broad Diversified Rendimento % 2.61 -3.44 -22.04 8.78 0.70 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 4.55 -2.73 -18.73 12.50 0.47 Delta rispetto all'Indice di Categoria -1.94 -0.71 -3.31 -3.72 0.23 Posizione in classifica 229 173 436 176 161 Numero fondi 452 475 486 496 497 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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