Invesco India Bond R (EUR Hdg) monthly Dist gross income EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO ASSET MANAGEMENT Sede Luxembourg Telefono (+353) 1 4398100 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 23/04/2014 Patrimonio netto (mln €) 33.66 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0996662697

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.70 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.31%

Rating Categoria CFS Obb. Emergenti - Euro Hedged   Macro categoria Obb. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Emergenti - Euro Hedged fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -0.29 -9.52 -7.58 Performance Indice di Categoria 10.78 -8.11 -0.31 Volatilità 2.56 4.86 5.22 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) India, Republic Of (government) 7.17% 17-apr-2030 12.87  India, Republic Of (government) 6.79% 26-dec-2029 12.85  India, Republic Of (government) 8.24% 15-feb-2027 9.87  India, Republic Of (government) 7.17% 08-jan-2028 9.49  India, Republic Of (government) 6.79% 15-may-2027 6.08  India, Republic Of (government) 7.1% 18-apr-2029 5.45  India, Republic Of (government) 7.61% 09-may-2030 5.15  Invesco Us Dollar Liquidity Portfolio Agency 4.42  India, Republic Of (government) 7.38% 20-jun-2027 3.55  India, Republic Of (government) 7.27% 08-apr-2026 3.45  Totale percentuale 73.18  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 4.86  Alfa -0.23  Beta 0.23  Rquadro 0.31  Tracking Error 9.41  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.07  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 2.83  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -2.97  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investirà principalmente in strumenti di debito (compresi i titoli convertibili contingenti) emessi e/o garantiti dal governo indiano o da società indiane, nonché in strumenti del mercato monetario indiani. Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato dal suo benchmark, CRISIL 91 Day Treasury Bill Index. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti complessi) ai fini di una gestione più efficiente e pertanto ridurre il rischio complessivo, minimizzare i costi e/o generare ulteriore capitale o reddito.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 5.57 5.47 4.80 4.89 4.91 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Emergenti - Euro Hedged Benchmark adottato dal gestore: CRISIL 91 Day Treasury Bill Index Rendimento % 5.21 -1.76 -12.31 1.98 0.32 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 4.55 -2.73 -18.73 12.50 0.47 Delta rispetto all'Indice di Categoria 0.66 0.97 6.42 -10.52 -0.15 Posizione in classifica 81 75 117 441 215 Numero fondi 452 475 486 496 497 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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