Principali Titoli (%) |
Usd Cash |
1.99 |
Korea National Oil Corp 4.75% 03-apr-2026 |
1.56 |
Freeport Indonesia Pt 14-apr-2027 |
1.42 |
Anglogold Ashanti Holdings Plc 01-nov-2028 |
1.33 |
Turkiye Sise Ve Cam Fabrikalari As 6.95% 14-mar-20 |
1.31 |
Gaci First Investment Co 4.875% 14-feb-2035 |
1.29 |
Corporacion Inmobiliaria Vesta Sab De Cv 13-may-20 |
1.28 |
Energean Israel Finance Ltd 4.5% 30-mar-2024 |
1.24 |
Sasol Financing Usa Llc 5.875% 27-mar-2024 |
1.24 |
Ck Hutchison International (23) Ltd 4.75% 21-apr-2 |
1.23 |
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Totale percentuale |
13.89 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
7.92 |
Alfa |
-0.26 |
Beta |
0.64 |
Rquadro |
0.87 |
Tracking Error |
4.06 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.17 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
5.21 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-6.14 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli a reddito fisso. Questi comprendono obbligazioni e strumenti del mercato monetario. Il Fondo è gestito in modo attivo e il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti del Fondo. Nella selezione, il CI farà riferimento al J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified. Il consulente per gli investimenti (CI) può utilizzare strumenti finanziari derivati (SFD). Il Fondo può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato. |
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