Principali Titoli (%) |
Usd Cash |
6.21 |
Bgf Emerging Markets Corporate Bond X2 Usd |
5.32 |
Dominican Republic Of (government) 6% 22-feb-2033 |
1.26 |
Departamento Administrativo De La Presidencia De L |
1.18 |
Peru, Republic Of (government) 15-jan-2034 |
1.15 |
Qatar, State Of (government) 4.817% 14-mar-2049 |
1.04 |
Gobierno De La Republica Argentina 1.125% 09-jul-2 |
0.90 |
Bahrain, Kingdom Of (government) 7.75% 18-apr-2035 |
0.87 |
Qatar, State Of (government) 3.75% 16-apr-2030 |
0.86 |
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Totale percentuale |
18.79 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
11.68 |
Alfa |
-0.12 |
Beta |
0.97 |
Rquadro |
0.90 |
Tracking Error |
3.38 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.10 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
8.41 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-8.27 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli a reddito fisso, che possono includere investimenti con un rating di credito relativamente basso o privi di rating. Il Fondo è gestito in modo attivo e il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti del Fondo. Nella selezione, il CI farà riferimento al J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index. Il consulente per gli investimenti (CI) potrà utilizzare strumenti finanziari derivati (SFD). Il Fondo può, attraverso SFD, generare leva di mercato. |
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