ARCA BOND PAESI EMERGENTI CL P	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ARCA FONDI SGR SPA Sede Milano Telefono 02.480971 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 10/04/1995 Patrimonio netto (mln €) 613.58 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN IT0001248373

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 100.00 Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano variabile Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.32%

Rating Categoria CFS Obb. Emergenti - Euro Hedged   Macro categoria Obb. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Emergenti - Euro Hedged fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 11.96 -12.33 -8.49 Performance Indice di Categoria 10.78 -8.11 -0.31 Volatilità 9.65 12.16 12.64 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Eur/usd Forward Contract 26.69  Eur Cash 8.39  Credit Default Swap Index Markit Emerging Markets 7.21  10yr Tnotes Sep3 4.22  Petroleos Mexicanos 4.75% 26-feb-2029 1.14  Romania (government) 3.624% 26-may-2030 1.13  Perusahaan Listrik Negara (persero) Pt 1.875% 05-n 1.08  Petroleos Mexicanos 3.75% 16-apr-2026 1.01  5yr T Notes Sep3 1.00  Empresas Publicas De Medellin E S P 4.25% 18-jul-2 1.00  Totale percentuale 52.87  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 12.16  Alfa -0.11  Beta 1.05  Rquadro 0.97  Tracking Error 1.24  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.22  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 7.95  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -8.95  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe principalmente in obbligazioni di emittenti sovrani dei Paesi Emergenti, anche di qualità creditizia inferiore ad adeguata, denominate in euro, in dollari e sterline. Lo stile di gestione è attivo, con un possibile scostamento contenuto dal benchmark: 95% ICE BofA BBB & Lower Sovereign External Debt Constrained Hedged; 5% ICE BofA Euro Treasury Bill. Il Fondo utilizza strumenti derivati. La leva finanziaria è pari a 1,2.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 19.66 18.70 14.88 16.45 16.73 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Emergenti - Euro Hedged Benchmark adottato dal gestore: 95% ML Global Emerging Market Sovereign Plus 10% Country Cap Hedged, 5% ML Euro Gov. Bill Index Rendimento % 3.57 -4.91 -20.43 10.61 1.66 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 4.55 -2.73 -18.73 12.50 0.47 Delta rispetto all'Indice di Categoria -0.98 -2.18 -1.70 -1.89 1.19 Posizione in classifica 163 307 392 97 73 Numero fondi 452 475 486 496 497 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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