JPM EM Corporate Bond D (mth) EUR (Hdg)	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 23/02/2017 Patrimonio netto (mln €) 2.87 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1555762514

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.80%

Rating Categoria CFS Obb. Emergenti - Euro Hedged   Macro categoria Obb. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Emergenti - Euro Hedged fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 2.14 -16.43 -18.24 Performance Indice di Categoria 10.78 -8.11 -0.31 Volatilità 6.86 8.55 9.44 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Jpm Usd Standard Money Market Vnav X Acc 3.97  United States Of America (government) 1.75% 29-feb 2.30  Greensaif Pipelines Bidco Sa Rl 6.51% 23-feb-2042 1.47  Eig Pearl Holdings Sarl 30-nov-2046 1.46  United States Of America (government) 4.125% 15-no 1.40  Fel Energy Vi Rl Sa 5.75% 01-dec-2040 1.33  Axtel Sab De Cv 6.375% 14-nov-2024 1.31  United States Of America (government) 1.75% 15-feb 1.25  United States Of America (government) 1.625% 15-ma 1.22  Hanwha Life Insurance Co Ltd 04-feb-2032 1.13  Totale percentuale 16.84  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 8.55  Alfa -0.35  Beta 0.66  Rquadro 0.77  Tracking Error 3.46  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.22  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 6.67  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.88  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe almeno il 67% degli attivi totali del fondo (esclusi la liquidità e strumenti equivalenti) viene investito direttamente o mediante l'impiego di strumenti finanziari derivati, in titoli di debito corporate a tasso fisso e a tasso variabile emessi da società costituite in un paese emergente, o la cui parte preponderante delle attività economiche deriva da mercati emergenti, anche se sono quotati altrove. Il fondo può anche investire in titoli di debito a tasso fisso e a tasso variabile emessi o garantiti da governi dei paesi dei mercati emergenti.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 76.26 72.87 60.90 62.36 61.95 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Emergenti - Euro Hedged Benchmark adottato dal gestore: 100 % JPM EMBI Global Diversified Rendimento % 0.63 -4.44 -16.43 2.39 -0.65 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 4.55 -2.73 -18.73 12.50 0.47 Delta rispetto all'Indice di Categoria -3.92 -1.71 2.30 -10.11 -1.12 Posizione in classifica 344 270 255 431 329 Numero fondi 452 475 486 496 497 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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