Invesco Belt and Road Debt E (EUR Hdg) Acc EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO ASSET MANAGEMENT Sede Luxembourg Telefono (+353) 1 4398100 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 08/11/2018 Patrimonio netto (mln €) 24.26 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1889098338

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.75 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Non prevista Spese Correnti 1.99%

Rating Categoria CFS Obb. Emergenti - Euro Hedged   Macro categoria Obb. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Emergenti - Euro Hedged fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 1.07 -24.53 -19.79 Performance Indice di Categoria 10.78 -8.11 -0.31 Volatilità 6.85 8.44 9.77 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Usd Cash 7.66  Invesco Us Dollar Liquidity Portfolio Agency 7.28  Hutama Karya (persero) Pt 3.75% 11-may-2030 1.94  Cssc Capital 2015 Ltd 3% 13-feb-2030 1.93  Avic International Finance & Investment Ltd 3.3% 2 1.82  Guoren Property And Casualty Insurance Co Ltd 01-j 1.76  Airport Authority Hong Kong 2.4% 1.72  Philippines, Republic Of The (government) 29-mar-2 1.66  Cbq Finance Ltd 2% 15-sep-2025 1.64  Cmb International Leasing Management Ltd 2.875% 04 1.59  Totale percentuale 29.00  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 8.44  Alfa -0.64  Beta 0.62  Rquadro 0.71  Tracking Error 4.53  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.34  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.79  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.35  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo mira a conseguire rendimenti totali sul lungo termine, integrando un approccio tematico. è incentrato sulla Belt and Road Initiative, un'iniziativa sistematica e di sviluppo lanciata dal governo cinese. Questa Classe di Azioni è denominata in una valuta diversa dalla valuta base del fondo e può essere coperta allo scopo di ottenere protezione contro l'effetto delle fluttuazioni del tasso di cambio tra le due valute.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 11.35 10.72 8.50 8.51 8.46 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Emergenti - Euro Hedged Benchmark adottato dal gestore: 3 Month USD LIBOR Index Rendimento % 5.08 -5.63 -20.69 0.11 -0.51 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 4.55 -2.73 -18.73 12.50 0.47 Delta rispetto all'Indice di Categoria 0.53 -2.90 -1.96 -12.39 -0.98 Posizione in classifica 85 339 397 465 308 Numero fondi 452 475 486 496 497 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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