Invesco India Bond A (EUR Hdg) Acc EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO ASSET MANAGEMENT Sede Luxembourg Telefono (+353) 1 4398100 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 13/06/2018 Patrimonio netto (mln €) 4.86 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1814058563

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo - Spese Correnti 1.61%

Rating Categoria CFS Obb. Emergenti - Euro Hedged   Macro categoria Obb. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Emergenti - Euro Hedged fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 0.40 -7.14 -3.81 Performance Indice di Categoria 10.78 -8.11 -0.31 Volatilità 2.55 4.87 5.22 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) India, Republic Of (government) 7.17% 17-apr-2030 12.87  India, Republic Of (government) 6.79% 26-dec-2029 12.85  India, Republic Of (government) 8.24% 15-feb-2027 9.87  India, Republic Of (government) 7.17% 08-jan-2028 9.49  India, Republic Of (government) 6.79% 15-may-2027 6.08  India, Republic Of (government) 7.1% 18-apr-2029 5.45  India, Republic Of (government) 7.61% 09-may-2030 5.15  Invesco Us Dollar Liquidity Portfolio Agency 4.42  India, Republic Of (government) 7.38% 20-jun-2027 3.55  India, Republic Of (government) 7.27% 08-apr-2026 3.45  Totale percentuale 73.18  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 4.87  Alfa -0.15  Beta 0.24  Rquadro 0.32  Tracking Error 9.41  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.04  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 2.89  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -2.91  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato L'obiettivo del fondo è generare reddito e incremento del capitale a lungo termine. Il fondo investirà principalmente in strumenti obbligazionari (compresi i titoli convertibili contingenti) emessi e/o garantiti dal governo indiano o da società indiane e in strumenti del mercato monetario indiano. Il fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 10.70 10.59 9.40 9.65 9.70 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Emergenti - Euro Hedged Benchmark adottato dal gestore: CRISIL 91 Day Treasury Bill Index Rendimento % 5.95 -1.06 -11.26 2.69 0.55 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 4.55 -2.73 -18.73 12.50 0.47 Delta rispetto all'Indice di Categoria 1.40 1.67 7.47 -9.81 0.08 Posizione in classifica 46 42 75 424 181 Numero fondi 452 475 486 496 497 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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