Invesco EM Local Debt A (EUR Hdg) monthly Dist EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO ASSET MANAGEMENT Sede Luxembourg Telefono (+353) 1 4398100 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 20/11/2019 Patrimonio netto (mln €) 7.92 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU2065166238

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.20 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Non prevista Spese Correnti 1.51%

Rating Categoria CFS Obb. Emergenti - Euro Hedged   Macro categoria Obb. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Emergenti - Euro Hedged fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -0.58 -12.68 - Performance Indice di Categoria 10.78 -8.11 -0.31 Volatilità 10.10 10.30 - Indice di Sharpe neg - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Thb Forward Contract 5.94  Brazil, Federative Republic Of (government) 10% 01 5.18  Invesco Us Dollar Liquidity Portfolio Agency 5.05  South Africa, Republic Of (government) 8% 31-jan-2 4.91  Huf Forward Contract 4.81  Mexico (united Mexican States) (government) 7.5% 0 4.60  Departamento Administrativo De La Presidencia De L 4.58  Mexico (united Mexican States) (government) 7.75% 4.04  Indonesia, Republic Of (government) 7% 15-feb-2033 3.63  Totale percentuale 42.74  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 10.30  Alfa -0.20  Beta 0.76  Rquadro 0.71  Tracking Error 5.83  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.06  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 6.87  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.85  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo, privo di benchmark, mira a generare reddito e crescita del capitale nel lungo termine. Investe in almeno tre paesi emergenti e in strumenti di debito i cui emittenti hanno interessi economici in un mercato in via di sviluppo e che sono denominati in valuta locale. Il fondo può ricorrere a un uso significativo di derivati per ridurre il rischio, generare capitale o reddito addizionale, raggiungere i propri obiettivi d'investimento generando livelli variabili di leva finanziaria.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 8.65 7.65 6.75 7.50 7.11 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Emergenti - Euro Hedged Benchmark adottato dal gestore: Non previsto Rendimento % 1.37 -11.51 -11.80 11.17 -5.18 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 4.55 -2.73 -18.73 12.50 0.47 Delta rispetto all'Indice di Categoria -3.18 -8.78 6.93 -1.33 -5.65 Posizione in classifica 316 438 94 74 456 Numero fondi 452 475 486 496 497 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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