Principali Titoli (%) |
Usd Cash |
2.65 |
China Construction Bank Corp 3.45% 10-aug-2031 |
1.62 |
Bank Of China Ltd 4.2% 21-sep-2030 |
1.47 |
China Construction Bank Corp 4.25% 27-feb-2029 |
1.16 |
China, People's Republic Of (government) 3.53% 18- |
1.12 |
Minmetals Bounteous Finance (bvi) Ltd 3.375% 01-ja |
1.08 |
China, People's Republic Of (government) 3.32% 15- |
1.06 |
China, People's Republic Of (government) 2.8% 15-n |
1.05 |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd 16-nov |
0.98 |
Postal Savings Bank Of China Co Ltd 3.44% 23-aug-2 |
0.86 |
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Totale percentuale |
13.05 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
3.88 |
Alfa |
-0.33 |
Beta |
0.17 |
Rquadro |
0.26 |
Tracking Error |
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Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.10 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
1.47 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-2.62 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il fondo investe almeno il 70% del patrimonio in titoli a reddito fisso emessi o distribuiti all'interno della Repubblica Popolare Cinese e denominati in Renmimbi. La scelta dei titoli detenuti dal fondo non è vincolata da alcun indice di riferimento. Il benchmark per la valutazione delle performance è individuato nel 1 Year China Household Savings Deposit Rate. Il fondo usa strumenti derivati a scopo di investimento e per ridurre l'effetto di fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta di denominazione e quella base del fondo, generando diversi livelli di leva. |
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