Mercati Eurizon Obb. Emergenti	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione EURIZON CAPITAL SGR Sede Milano Telefono 02.88101 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 11/05/1998 Patrimonio netto (mln €) - Patrimonio netto al - Codice ISIN IT0001214201

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500.00 Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 36 - 300 vers. Commissioni Di gestione 1.30 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 20% su extra-rendimento (solo se positivo) rispetto al benchmark Spese Correnti 1.37%

Rating Categoria CFS Obb. Emergenti - Euro Hedged   Macro categoria Obb. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Emergenti - Euro Hedged fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 3.75 -13.83 -10.60 Performance Indice di Categoria 10.78 -8.11 -0.31 Volatilità 9.11 9.26 9.47 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) 2yr T-notes Sep3 25.05  Eurizon Fund - Money Market Usd T1 Z2 Usd Acc 7.12  10 Yr Ul Tn Sep3 3.97  France, Republic Of (government) 0% 29-nov-2023 3.27  Eurizon Fund - Money Market Eur T1 Z Eur Cap 1.91  10yr Tnotes Sep3 1.71  Mexico (united Mexican States) (government) 09-feb 0.97  Departamento Administrativo De La Presidencia De L 0.78  Kuwait, State Of (government) 3.5% 20-mar-2027 0.77  Dominican Republic Of (government) 6% 22-feb-2033 0.73  Totale percentuale 46.28  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 9.26  Alfa -0.23  Beta 0.80  Rquadro 0.97  Tracking Error 3.11  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.23  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.91  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.62  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria denominati nelle valute dei Paesi Emergenti, in dollari USA ed in euro. Parametro di riferimento (c.d. benchmark ): 80% JP Morgan EMBI Global Diversified hedged (coperto) in euro; 20% FTSE Eurozone BOT (Weekly). Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura. La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico è indicativamente compresa tra 1 e 1,30.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 15.04 14.51 12.15 12.75 12.67 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Emergenti - Euro Hedged Benchmark adottato dal gestore: 80% JPM EMBI Global Diversified hedged in euro ; 20% MTS Italia BOT - ex Banca d'Italia Rendimento % 2.09 -3.52 -16.31 4.94 -0.57 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 4.55 -2.73 -18.73 12.50 0.47 Delta rispetto all'Indice di Categoria -2.46 -0.79 2.42 -7.56 -1.04 Posizione in classifica 267 179 249 358 317 Numero fondi 452 475 486 496 497 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2022 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.