Raiffeisen Obbligazionario Europa dellEst (R) VTA	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT Sede Vienna Telefono +431711700 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 03/05/2000 Patrimonio netto (mln €) 7.75 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN AT0000740667

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 0.96 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.18%

Rating Categoria CFS Obb. Emergenti - Euro Hedged   Macro categoria Obb. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Emergenti - Euro Hedged fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 6.66 -14.34 -11.84 Performance Indice di Categoria 10.78 -8.11 -0.31 Volatilità 5.23 9.86 9.75 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 9.86  Alfa -0.27  Beta 0.68  Rquadro 0.63  Tracking Error 7.15  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.13  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 6.82  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -8.69  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio) in obbligazioni di emittenti con sede o attività principali preponderanti nell'Europa centrale e dell'est e/o in obbligazioni denominate in valute dell'Europa centrale e dell'est (Turchia compresa). Fondo è gestito in modo attivo in relazione al parametro di riferimento: JPM GBI-EM Europe EUR unhedged (70%) e JPM EMBI Global Diversified Europe hedged EUR (30%). Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in strumenti derivati e utilizzare strumenti derivati a fini di copertura.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 278.29 257.62 206.19 233.98 232.08 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Emergenti - Euro Hedged Benchmark adottato dal gestore: Composto Rendimento % -3.45 -7.43 -19.96 13.48 -0.81 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 4.55 -2.73 -18.73 12.50 0.47 Delta rispetto all'Indice di Categoria -8.00 -4.70 -1.23 0.98 -1.28 Posizione in classifica 423 373 374 25 342 Numero fondi 452 475 486 496 497 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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