M&G (Lux) EM Bond EUR A-H Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione M&G INTERNATIONALS INVESTMENTS Sede Milano Telefono Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 10/11/2014 Patrimonio netto (mln €) 86.66 Patrimonio netto al 10/07/2023 Codice ISIN LU1670631289

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.000000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso max  4.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.44%

Rating Categoria CFS Obb. Emergenti - Euro Hedged   Macro categoria Obb. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Emergenti - Euro Hedged fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 7.47 -9.43 -4.24 Performance Indice di Categoria 10.78 -8.11 -0.31 Volatilità 9.23 9.82 11.39 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Brazil, Federative Republic Of (government) 10% 01 3.97  Mexico (united Mexican States) (government) 8.5% 1 2.79  Singapore, Republic Of (government) 2.75% 01-jul-2 1.64  Uruguay, Oriental Republic Of (government) 3.875% 1.50  South Africa, Republic Of (government) 8.75% 28-fe 1.42  Japan (government) .1% 20-jun-2024 1.30  Indonesia, Republic Of (government) 8.25% 15-may-2 1.28  South Africa, Republic Of (government) 8.875% 28-f 1.26  Romania (government) 7.125% 17-jan-2033 1.11  Russia, Federation Of (government) 8.15% 03-feb-20 1.04  Totale percentuale 17.31  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 9.82  Alfa -0.09  Beta 0.83  Rquadro 0.93  Tracking Error   Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.06  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 6.29  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -6.41  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno l'80% del Fondo è investito in obbligazioni emesse da governi, istituzioni governative e società che hanno sede, o svolgono la maggior parte delle loro attività, nei mercati emergenti. Il benchmark (1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index è un termine di paragone rispetto al quale misurare le performance del Fondo. Il fondo utilizza derivati a fini d'investimento e di riduzione di rischi e costi.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 11.42 10.94 9.14 10.18 10.06 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Emergenti - Euro Hedged Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % 3.12 -4.20 -16.42 11.34 -1.18 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 4.55 -2.73 -18.73 12.50 0.47 Delta rispetto all'Indice di Categoria -1.43 -1.47 2.31 -1.16 -1.65 Posizione in classifica 199 243 252 69 363 Numero fondi 452 475 486 496 497 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2022 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.