M&G (Lux) EM Hard Currency Bond EUR A-H Dis	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione M&G INTERNATIONALS INVESTMENTS Sede Milano Telefono Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 22/05/2017 Patrimonio netto (mln €) 0.22 Patrimonio netto al 10/07/2023 Codice ISIN LU1582979149

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.000000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  4.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.72%

Rating Categoria CFS Obb. Emergenti - Euro Hedged   Macro categoria Obb. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Emergenti - Euro Hedged fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 12.95 -12.62 -17.17 Performance Indice di Categoria 10.78 -8.11 -0.31 Volatilità 9.49 12.08 13.56 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Oman, Sultanate Of (government) 6.5% 08-mar-2047 3.02  United States Of America (government) 2.5% 30-apr- 2.68  Perusahaan Listrik Negara (persero) Pt 4.875% 17-j 2.62  Bahrain, Kingdom Of (government) 5.625% 30-sep-203 1.85  Mongolia (government) 8.65% 19-jan-2028 1.76  Gobierno De La Republica De Guatemala 4.65% 07-oct 1.72  Gabon, Republic Of (government) 6.625% 06-feb-2031 1.67  Dominican Republic Of (government) 5.875% 30-jan-2 1.65  Departamento Administrativo De La Presidencia De L 1.54  Egypt, Arab Republic Of (government) 8.7002% 01-ma 1.53  Totale percentuale 20.04  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 12.08  Alfa -0.13  Beta 1.02  Rquadro 0.93  Tracking Error   Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.14  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 8.44  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -8.67  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno l'80% del Fondo viene investito, in genere direttamente, in obbligazioni emesse da governi e istituzioni governative nei mercati emergenti. Il benchmark (Indice JPM EMBI Global Diversified) è un elemento di comparazione rispetto al quale misurare le performance del fondo. ll fondo ricorre a derivati a fini d'investimento e di riduzione di rischi e costi.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 7.21 6.90 5.43 6.01 6.09 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Emergenti - Euro Hedged Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % -4.35 -4.27 -21.28 10.63 1.33 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 4.55 -2.73 -18.73 12.50 0.47 Delta rispetto all'Indice di Categoria -8.90 -1.54 -2.55 -1.87 0.86 Posizione in classifica 434 252 417 96 95 Numero fondi 452 475 486 496 497 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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