Carmignac Sécurité AW USD Acc Hdg	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione CARMIGNAC GESTION Sede Parigi Telefono 33 1 42 86 53 35 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Misti Valuta del Fondo USD Data di Avvio 19/06/2012 Patrimonio netto (mln €) 25.23 Patrimonio netto al 30/04/2025 Codice ISIN FR0011269109

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 50000000.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso max  1.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo nessuno Spese Correnti 1.11%

Rating Categoria CFS Obb. Euro - Altro   Macro categoria Obb. Euro   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Euro - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 0.72 8.65 14.54 Performance Indice di Categoria 5.10 0.48 -7.16 Volatilità 8.69 7.19 7.26 Indice di Sharpe 0.05 0.22 Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Spain, Kingdom Of (government) .65% 30-nov-2027 2.94  Eur Cash 2.73  Italy, Republic Of (government) 0% 31-mar-2025 1.77  Italy, Republic Of (government) 4.014% 15-apr-2025 1.65  Italy, Republic Of (government) 0% 14-feb-2025 0.97  Repsol International Finance Bv 2.5% 0.94  Eni Spa 2.625% 29-jan-2049 0.85  Repsol International Finance Bv 3.75% 01-jan-4000 0.83  Greece, Republic Of (government) 4.116% 15-dec-202 0.82  Cassa Depositi E Prestiti Spa 4.655% 28-jun-2026 0.81  Totale percentuale 14.31  Data di riferimento 31/12/2024

Indici di Rischio Volatilità 7.19  Alfa 0.26  Beta -0.15  Rquadro 0.02  Tracking Error 10.85  Indice di Sharpe 0.05  Information Ratio 0.20  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.73  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.26  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il portafoglio del fondo è costituito principalmente da strumenti obbligazionari, titoli di debito o strumenti del mercato monetario prevalentemente denominati in euro, nonché obbligazioni a tasso variabile. La quota del portafoglio investita in titoli obbligazionari di emittenti privati e sovrani con rating inferiore a 'investment grade' non può superare il 10% del patrimonio netto per ciascuna categoria di emittenti. L'indice di riferimento è l'ICE BofA 1-3 year All Euro Government Index.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 28/02/2025

Composizione Valuta  Data di riferimento 28/02/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 111.71 115.06 117.76 122.58 124.46 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Euro - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: 100% EuroMTS 1-3 years Rendimento % 9.30 3.00 2.35 4.09 -6.94 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -2.80 -16.93 6.84 -0.36 0.84 Delta rispetto all'Indice di Categoria 12.10 19.93 -4.49 4.45 -7.78 Posizione in classifica 18 8 81 12 49 Numero fondi 83 85 86 86 86 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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