BANOR SICAV - Euro Bond Absolute Return - R - Cap. - USD	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione Banor Sede Senningerberg - Lussemburgo Telefono 352 26 94 61 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Flessibili Valuta del Fondo USD Data di Avvio 28/06/2016 Patrimonio netto (mln €) 1.36 Patrimonio netto al 30/04/2025 Codice ISIN LU1417207831

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 10 % Spese Correnti 1.49%

Rating Categoria CFS Obb. Euro - Altro   Macro categoria Obb. Euro   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Euro - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 0.93 8.43 17.37 Performance Indice di Categoria 5.10 0.48 -7.16 Volatilità 8.64 7.99 7.43 Indice di Sharpe 0.04 0.28 Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 7.99  Alfa 0.24  Beta 0.26  Rquadro 0.05  Tracking Error 9.27  Indice di Sharpe 0.04  Information Ratio 0.22  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 6.10  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.26  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo, gestito attivamente e privo di benchmark, principalmente in obbligazioni (prestiti) in euro di società europee. Tali obbligazioni corrispondono a un tasso d'interesse fisso o variabile. Investe anche in obbligazioni che possono essere convertite in azioni dei loro emittenti (obbligazioni convertibili) e in obbligazioni di emittenti non europei. Inoltre, il fondo non può investire più del 10% del suo patrimonio netto in ABS e MBS.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 10.58 10.36 11.02 11.51 11.68 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Euro - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: Non previsto Rendimento % 10.00 -2.06 6.40 4.39 -6.90 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -2.80 -16.93 6.84 -0.36 0.84 Delta rispetto all'Indice di Categoria 12.80 14.87 -0.44 4.75 -7.74 Posizione in classifica 15 28 61 9 48 Numero fondi 83 85 86 86 86 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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