Schroder ISF EURO Short Term Bond A	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Euro Gov. BT Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 17/03/1998 Patrimonio netto (mln €) 59.46 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0106234643

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 12 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 0.50 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 0.63%

Rating Categoria CFS Obb. Euro - Breve Termine   Macro categoria Obb. Euro   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Euro - Breve Termine fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 3.40 -2.93 -2.77 Performance Indice di Categoria 2.90 -1.66 -1.52 Volatilità 1.93 2.33 2.09 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Germany, Federal Republic Of (government) 0% 18-oc 8.73  Spain, Kingdom Of (government) 31-may-2026 4.50  Germany, Federal Republic Of (government) 0% 10-oc 3.76  Spain, Kingdom Of (government) 31-may-2025 3.21  Italy, Republic Of (government) 15-apr-2024 3.20  France, Republic Of (government) 3.5% 25-apr-2026 3.13  Italy, Republic Of (government) 15-jan-2026 3.05  Italy, Republic Of (government) 2.5% 01-dec-2024 2.91  European Union 0% 04-nov-2025 2.83  Netherlands, Kingdom Of The (government) 15-jan-20 2.05  Totale percentuale 37.37  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 2.33  Alfa -0.03  Beta 1.15  Rquadro 0.97  Tracking Error 0.71  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.25  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 1.39  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -1.88  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni a breve scadenza aventi un rating creditizio investment grade o sub-investment grade denominate in euro ed emesse da governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e società di tutto il mondo. La performance del fondo deve essere valutata rispetto al suo benchmark, l'indice Bloomberg Euro Aggregate (1-3 Y) index. Il fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 7.21 7.14 6.70 6.97 6.99 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Euro - Breve Termine Benchmark adottato dal gestore: 100% Citigroup EMU Government Bond 1-3 years Index Rendimento % 0.23 -1.02 -6.10 4.03 0.20 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 0.18 -0.51 -4.98 3.90 -0.05 Delta rispetto all'Indice di Categoria 0.05 -0.51 -1.12 0.13 0.25 Posizione in classifica 92 167 188 117 120 Numero fondi 225 228 236 248 248 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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