Principali Titoli (%) |
Italy, Republic Of (government) 2% 01-dec-2025 |
6.24 |
Spain, Kingdom Of (government) 2.15% 31-oct-2025 |
4.92 |
Italy, Republic Of (government) 15-aug-2024 |
4.38 |
Italy, Republic Of (government) 1.5% 01-jun-2025 |
4.23 |
France, Republic Of (government) 3.5% 25-apr-2026 |
4.11 |
Caisse Centrale Credit Immobilier France 0% 17-jan |
3.76 |
France, Republic Of (government) .5% 25-may-2025 |
3.63 |
Kfw 19-nov-2025 |
3.55 |
Italy, Republic Of (government) 1.45% 15-nov-2024 |
3.36 |
France, Republic Of (government) 6% 25-oct-2025 |
3.28 |
|
Totale percentuale |
41.46 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
|
Indici di Rischio |
Volatilità |
1.67 |
Alfa |
-0.01 |
Beta |
0.81 |
Rquadro |
0.93 |
Tracking Error |
0.44 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.04 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
1.05 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-1.11 |
|
Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
|
Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Almeno il 67% del patrimonio è investito in titoli di debito a breve termine denominati in EUR emessi o garantiti da governi dell'Area Euro, tra cui enti pubblici e amministrazioni locali garantiti dai rispettivi governi nazionali. Indice di riferimento della Classe di Azioni J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond 1-3 Year Index. Utilizza derivati con finalità di gestione efficiente del portafoglio e copertura. |
|