JPM Euro Government Short Dur Bond A (dist) EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Euro Gov. BT Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 20/02/2009 Patrimonio netto (mln €) 5.33 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0408877503

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 10000 Invest. minimo piano 1000 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 0.35 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 0.50%

Rating Categoria CFS Obb. Euro - Breve Termine   Macro categoria Obb. Euro   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Euro - Breve Termine fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 2.41 -1.66 -2.19 Performance Indice di Categoria 2.90 -1.66 -1.52 Volatilità 1.62 1.66 1.35 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Italy, Republic Of (government) 2% 01-dec-2025 6.24  Spain, Kingdom Of (government) 2.15% 31-oct-2025 4.92  Italy, Republic Of (government) 15-aug-2024 4.38  Italy, Republic Of (government) 1.5% 01-jun-2025 4.23  France, Republic Of (government) 3.5% 25-apr-2026 4.11  Caisse Centrale Credit Immobilier France 0% 17-jan 3.76  France, Republic Of (government) .5% 25-may-2025 3.63  Kfw 19-nov-2025 3.55  Italy, Republic Of (government) 1.45% 15-nov-2024 3.36  France, Republic Of (government) 6% 25-oct-2025 3.28  Totale percentuale 41.46  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 1.66  Alfa -0.01  Beta 0.80  Rquadro 0.93  Tracking Error 0.45  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.02  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 0.99  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -1.21  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 67% del patrimonio è investito in titoli di debito a breve termine denominati in EUR emessi o garantiti da governi dell'Area Euro, tra cui enti pubblici e amministrazioni locali garantiti dai rispettivi governi nazionali. Indice di riferimento della Classe di Azioni J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond 1-3 Year Index. Utilizza derivati con finalità di gestione efficiente del portafoglio e copertura.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 9.27 9.20 8.82 9.10 9.08 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Euro - Breve Termine Benchmark adottato dal gestore: 100% J.P. Morgan EMU Government Bond Investment Grade Index 1-3 years, in EUR (Total Return Gross) Rendimento % -0.21 -0.75 -4.10 3.16 -0.16 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 0.18 -0.51 -4.98 3.90 -0.05 Delta rispetto all'Indice di Categoria -0.39 -0.24 0.88 -0.74 -0.11 Posizione in classifica 144 120 91 208 179 Numero fondi 225 228 236 248 248 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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