Invesco Euro Short Term Bond A Acc EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO ASSET MANAGEMENT Sede Luxembourg Telefono (+353) 1 4398100 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Euro Gov. BT Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 04/05/2011 Patrimonio netto (mln €) 107.90 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0607519195

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 0.60 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 0.78%

Rating Categoria CFS Obb. Euro - Breve Termine   Macro categoria Obb. Euro   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Euro - Breve Termine fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 3.67 -2.52 -1.63 Performance Indice di Categoria 2.90 -1.66 -1.52 Volatilità 2.10 2.50 2.47 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Schatz 6% Jun3 12.87  Eur Forward Contract 12.15  Bobl Fut 6% Jun3 5.74  Italy, Republic Of (government) 3.75% 01-sep-2024 3.56  Germany, Federal Republic Of (government) .5% 15-f 3.14  United States Of America (government) .125% 15-feb 2.94  United Kingdom Of Great Britain And Northern Irela 2.80  Spain, Kingdom Of (government) 4.4% 31-oct-2023 2.68  Invesco Euro Liquidity Portfolio Agency 2.38  France, Republic Of (government) 1.75% 25-nov-2024 1.94  Totale percentuale 50.20  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 2.50  Alfa -0.02  Beta 1.15  Rquadro 0.85  Tracking Error 1.36  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.08  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 1.43  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -1.68  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investirà principalmente in strumenti di debito a breve termine di alta qualità emessi da società e governi e denominati in euro. Il Fondo può investire in liquidità e strumenti di debito di tutto il mondo. Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato dal suo benchmark, Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Year Index. Il Fondo può ricorrere a un uso significativo di derivati al fine di (i) ridurre il rischio e/o generare capitale o reddito addizionale e/o (ii) raggiungere i propri obiettivi d'investimento generando livelli variabili di leva finanziaria.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 11.31 11.21 10.51 10.99 10.99 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Euro - Breve Termine Benchmark adottato dal gestore: Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Year Index (Total Return) Rendimento % 0.81 -0.82 -6.30 4.61 0.00 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 0.18 -0.51 -4.98 3.90 -0.05 Delta rispetto all'Indice di Categoria 0.63 -0.31 -1.32 0.71 0.05 Posizione in classifica 42 134 200 67 147 Numero fondi 225 228 236 248 248 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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