JPM Italy Flexible Bond D (perf) (acc) EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 16/07/2012 Patrimonio netto (mln €) 5.99 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0791611527

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione 1.00 % Di incentivo 20% extra-rendimento rispetto al benchmark Spese Correnti 2.21%

Rating Categoria CFS Obb. Euro - Breve Termine   Macro categoria Obb. Euro   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Euro - Breve Termine fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -1.20 -7.49 -8.30 Performance Indice di Categoria 2.90 -1.66 -1.52 Volatilità 6.38 4.76 3.93 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Italy, Republic Of (government) .65% 15-oct-2023 19.66  Italy, Republic Of (government) .3% 15-aug-2023 16.05  Italy, Republic Of (government) .95% 15-sep-2027 14.35  Italy, Republic Of (government) 0% 15-jan-2024 13.98  Italy, Republic Of (government) 1.25% 01-dec-2026 13.62  Italy, Republic Of (government) 15-apr-2024 9.38  Italy, Republic Of (government) 1.45% 15-nov-2024 4.60  Italy, Republic Of (government) 01-apr-2028 4.14  Usd Cash 2.29  Eur Cash 1.22  Totale percentuale 99.29  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 4.76  Alfa -0.12  Beta 1.88  Rquadro 0.62  Tracking Error 1.59  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.11  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.71  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -2.13  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 67% del patrimonio è investito direttamente in titoli di debito emessi o garantiti dal governo italiano o suoi enti pubblici. Il Comparto adotta un overlay su investimenti diretti mediante posizioni lunghe e corte in derivati, al fine di creare un'esposizione ai titoli di debito globali. Indice di riferimento della Classe di Azioni ICE BofA Italian Government 1-3 Year Index. Utilizza derivati con finalità di investimento, gestione efficiente del portafoglio e copertura.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 110.79 108.37 100.58 104.28 100.93 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Euro - Breve Termine Benchmark adottato dal gestore: 100% BofA Merrill Lynch Italian Government 1-3 years Index (Total Return Gross) Rendimento % -0.31 -2.18 -7.19 3.68 -3.21 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 0.18 -0.51 -4.98 3.90 -0.05 Delta rispetto all'Indice di Categoria -0.49 -1.67 -2.21 -0.22 -3.16 Posizione in classifica 162 215 212 156 242 Numero fondi 225 228 236 248 248 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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