Raiffeisen Obbligazionario Euro Breve Termine (R) VTA	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT Sede Vienna Telefono +431711700 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 03/01/1990 Patrimonio netto (mln €) 73.25 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN AT0000785209

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 0.36 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione Di incentivo Nessuna Spese Correnti 0.46%

Rating Categoria CFS Obb. Euro - Breve Termine   Macro categoria Obb. Euro   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Euro - Breve Termine fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 4.01 0.34 -0.05 Performance Indice di Categoria 2.90 -1.66 -1.52 Volatilità 0.65 1.42 1.53 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 1.42  Alfa 0.04  Beta 0.60  Rquadro 0.72  Tracking Error 0.79  Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.15  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 0.69  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -0.86  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del Fondo) in obbligazioni denominate in euro con una durata (residua) massima di cinque anni e/o strumenti del mercato monetario. Il Fondo è gestito in modo attivo in relazione ai parametri di riferimento: ICE BofA Euro Broad Market 0-1 Y (75%) e JPM GBI EMU ex Greece 1-3 Y (25%). Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in misura prevalente (per quanto riguarda il rischio a questo legato) in strumenti derivati e utilizzare strumenti derivati a fini di copertura.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 106.05 105.31 101.37 105.22 106.27 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Euro - Breve Termine Benchmark adottato dal gestore: 75% JPM Euro Cash 3M; 25% JPM EMU Government Bond Index ex Greece 1-3Y Rendimento % -0.24 -0.70 -3.74 3.80 1.00 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 0.18 -0.51 -4.98 3.90 -0.05 Delta rispetto all'Indice di Categoria -0.42 -0.19 1.24 -0.10 1.05 Posizione in classifica 151 114 66 141 57 Numero fondi 225 228 236 248 248 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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