Franklin Euro Short Duration Bond Fund N(acc) EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FRANKLIN TEMPLETON Sede Luxembourg Telefono +39 02 85459 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 21/02/2014 Patrimonio netto (mln €) 9.91 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU1022659046

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.05 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.15%

Rating Categoria CFS Obb. Euro - Breve Termine   Macro categoria Obb. Euro   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Euro - Breve Termine fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 2.74 -1.22 -1.22 Performance Indice di Categoria 2.90 -1.66 -1.52 Volatilità 1.86 1.65 1.95 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Germany, Federal Republic Of (government) 0% 10-oc 7.11  Germany, Federal Republic Of (government) 0% 15-ma 4.83  Austria, Republic Of (government) 0% 24-aug-2023 4.21  Netherlands, Kingdom Of The (government) 2% 15-jul 4.10  Spain, Kingdom Of (government) 12-jan-2024 3.86  Denmark, Kingdom Of (government) 2.5% 18-nov-2024 3.72  Spain, Kingdom Of (government) 11-aug-2023 3.60  Germany, Federal Republic Of (government) 13-dec-2 2.55  Germany, Federal Republic Of (government) 17-jan-2 2.54  Frf Cash 2.27  Totale percentuale 38.79  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 1.65  Alfa 0.00  Beta 0.68  Rquadro 0.68  Tracking Error 3.60  Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.05  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 1.35  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -0.94  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo persegue una strategia d'investimento a gestione attiva e investe principalmente in: * titoli di debito a breve termine di qualità elevata denominati in euro di emittenti sovrani europei e di società europee e/o non europee Il Fondo può investire in misura minore in: * obbligazioni di qualità inferiore come per esempio titoli non-investment grade o insolventi (limitatamente al 10% del patrimonio del Fondo) * obbligazioni denominate in valute diverse dall'euro. Il benchmark del Fondo è Bloomberg Euro Aggregate (1-3Yr) Index.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 9.88 9.80 9.43 9.76 9.74 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Euro - Breve Termine Benchmark adottato dal gestore: Barclays Euro - Aggregate (1-3 Y) Index Rendimento % 0.10 -0.81 -3.78 3.50 -0.20 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 0.18 -0.51 -4.98 3.90 -0.05 Delta rispetto all'Indice di Categoria -0.08 -0.30 1.20 -0.40 -0.15 Posizione in classifica 107 132 69 169 184 Numero fondi 225 228 236 248 248 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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