Principali Titoli (%) |
Eur Cash |
6.24 |
Italy, Republic Of (government) 12-jan-2024 |
4.38 |
Credit Default Swap Index Markit Itraxx Europe |
4.05 |
Societe Generale Sa Credit Default Swap |
3.21 |
Italy, Republic Of (government) 13-oct-2023 |
2.53 |
Italy, Republic Of (government) .35% 01-feb-2025 |
1.83 |
Italy, Republic Of (government) 2% 01-dec-2025 |
1.56 |
Italy, Republic Of (government) 2.5% 01-dec-2024 |
0.96 |
Barclays Plc 3.375% 02-apr-2025 |
0.95 |
Italy, Republic Of (government) 1.45% 15-nov-2024 |
0.93 |
|
Totale percentuale |
26.64 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
2.54 |
Alfa |
0.03 |
Beta |
1.06 |
Rquadro |
0.69 |
Tracking Error |
3.47 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
0.06 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
1.48 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-1.87 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
fondo obbligazionario privo di benchmark, che ha l'obiettivo di ottenere un rendimento positivo nell'orizzonte temporale considerato. Il fondo investe principalmente in obbligazioni governative emesse da Paesi dell'area Euro e da enti sopranazionali o con garanzia degli Stati aderenti all'Euro di adeguata qualità creditizia ed in obbligazioni corporate di adeguata qualità creditizia appartenenti sia al settore finanziario sia ai settori non finanziari; escluso l'investimento in azioni. Il fondo non assume esposizione al rischio di cambio. |
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