Principali Titoli (%) |
Germany, Federal Republic Of (government) 15-dec-2 |
14.95 |
Aib Group Plc 2.25% 04-apr-2028 |
3.15 |
Morgan Stanley 02-mar-2029 |
3.14 |
Lloyds Banking Group Plc 4.5% 11-jan-2029 |
3.02 |
Cooperatieve Rabobank Ua .375% 01-dec-2027 |
2.80 |
Banco De Sabadell Sa 2.625% 24-mar-2026 |
2.72 |
Selp Finance S.A R.l. 0% 10-aug-2027 |
2.70 |
Vier Gas Transport Gmbh 4% 26-sep-2027 |
2.66 |
Intesa Sanpaolo Spa 5% 08-mar-2028 |
2.63 |
Basf Se .75% 17-mar-2026 |
2.48 |
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Totale percentuale |
40.25 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
3.74 |
Alfa |
-0.02 |
Beta |
1.59 |
Rquadro |
0.72 |
Tracking Error |
1.21 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.06 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
2.13 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-2.92 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il fondo, gestito attivamente, fa riferimento al ICE BofAML 1-3 Year Euro Broad Market Index investe almeno il 70% in obbligazioni, emesse da governi, società e altri enti, denominate in euro, concentrandosi su quelle europee investment grade a tasso fisso con scadenza effettiva inferiore a 5 anni. La durata media degli investimenti del fondo non supererà i 3 anni. Il fondo può investire meno del 30% del suo patrimonio in titoli di debito denominati in valute diverse dall'euro e può investire direttamente negli attivi oppure indirettamente attraverso i derivati. |
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