Carmignac Ptf Sécurité AW EUR Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione CARMIGNAC GESTION Sede Lussemburgo Telefono +352 46 70 60 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Euro Gov. BT Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 19/11/2015 Patrimonio netto (mln €) 287.86 Patrimonio netto al 13/10/2023 Codice ISIN LU1299306321

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso max  1.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo - Spese Correnti 1.20%

Rating Categoria CFS Obb. Euro - Breve Termine   Macro categoria Obb. Euro   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Euro - Breve Termine fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 5.49 0.48 5.80 Performance Indice di Categoria 2.90 -1.66 -1.52 Volatilità 1.99 3.38 3.42 Indice di Sharpe neg 0.15 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 3.38  Alfa 0.06  Beta 0.85  Rquadro 0.25  Tracking Error 2.22  Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.08  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 2.19  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -2.69  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento e include principalmente obbligazioni, titoli di debito e strumenti del mercato monetario denominati in euro nonché obbligazioni a tasso variabile. Non è consentito investire più del 10% del patrimonio netto in obbligazioni prive di rating o con rating inferiore a investment grade. La duration modificata è compresa tra -3 e +4. Può investire fino al 20% del patrimonio in depositi. Fino al 8% del patrimonio netto può essere investito in CoCo bond. Fino al 10% può investire in OICR francesi.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 104.20 104.30 99.56 103.58 105.13 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Euro - Breve Termine Benchmark adottato dal gestore: 100 % Indice MTS Euro MTS 1-3 Rendimento % 2.18 0.10 -4.54 4.04 1.50 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 0.18 -0.51 -4.98 3.90 -0.05 Delta rispetto all'Indice di Categoria 2.00 0.61 0.44 0.14 1.55 Posizione in classifica 7 32 106 113 28 Numero fondi 225 228 236 248 248 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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