Principali Titoli (%) |
Eur Forward Contract |
11.52 |
Germany, Federal Republic Of (government) 1.7% 15- |
2.32 |
Invesco Euro Liquidity Portfolio Agency |
2.05 |
United States Of America (government) 2.875% 15-ma |
1.34 |
Apple Inc 1.625% 10-nov-2026 |
1.05 |
At&t Inc 2.45% 15-mar-2035 |
0.93 |
Walmart Inc 2.55% 08-apr-2026 |
0.78 |
Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20-nov-2026 |
0.74 |
Sanofi Sa 1.75% 10-sep-2026 |
0.72 |
Mondelez International Inc 1.625% 08-mar-2027 |
0.70 |
|
Totale percentuale |
22.15 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
|
Indici di Rischio |
Volatilità |
6.60 |
Alfa |
0.02 |
Beta |
1.00 |
Rquadro |
0.95 |
Tracking Error |
1.19 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
0.04 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
4.37 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-4.35 |
|
Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
|
Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il Fondo investirà principalmente in strumenti di debito denominati in euro emessi da società di tutto il mondo, compresi i titoli convertibili contingenti. Il Fondo può investire in strumenti di debito non investment grade. Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato dal suo benchmark, 85% ICE BofA Euro Corporate Index e 15% ICE BofA Euro High Yield Index. Il Fondo può ricorrere a un uso significativo di derivati per raggiungere i propri obiettivi d'investimento generando livelli variabili di leva finanziaria. |
|