Invesco Euro Corporate Bond A Acc EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO ASSET MANAGEMENT Sede Luxembourg Telefono (+353) 1 4398100 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Euro Corp. Inv. Grade Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 31/03/2006 Patrimonio netto (mln €) 501.65 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0243957825

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1500 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.27%

Rating Categoria CFS Obb. Euro - Corporate   Macro categoria Obb. Euro   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Euro - Corporate fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 5.38 -6.47 -0.89 Performance Indice di Categoria 5.15 -7.74 -3.80 Volatilità 5.01 6.60 6.62 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Eur Forward Contract 11.52  Germany, Federal Republic Of (government) 1.7% 15- 2.32  Invesco Euro Liquidity Portfolio Agency 2.05  United States Of America (government) 2.875% 15-ma 1.34  Apple Inc 1.625% 10-nov-2026 1.05  At&t Inc 2.45% 15-mar-2035 0.93  Walmart Inc 2.55% 08-apr-2026 0.78  Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20-nov-2026 0.74  Sanofi Sa 1.75% 10-sep-2026 0.72  Mondelez International Inc 1.625% 08-mar-2027 0.70  Totale percentuale 22.15  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 6.60  Alfa 0.04  Beta 1.00  Rquadro 0.95  Tracking Error 1.19  Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.09  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.39  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.33  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investirà principalmente in strumenti di debito denominati in euro emessi da società di tutto il mondo, compresi i titoli convertibili contingenti. Il Fondo può investire in strumenti di debito non investment grade. Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato dal suo benchmark, 85% ICE BofA Euro Corporate Index e 15% ICE BofA Euro High Yield Index. Il Fondo può ricorrere a un uso significativo di derivati per raggiungere i propri obiettivi d'investimento generando livelli variabili di leva finanziaria.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 19.44 19.32 16.91 18.18 18.09 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Euro - Corporate Benchmark adottato dal gestore: Indice composto Rendimento % 2.94 -0.64 -12.46 7.50 -0.46 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 2.65 -1.02 -13.95 8.02 -0.44 Delta rispetto all'Indice di Categoria 0.29 0.38 1.49 -0.52 -0.02 Posizione in classifica 93 82 62 248 234 Numero fondi 335 354 366 375 376 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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