Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 Dist	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Euro Corp. Inv. Grade Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 19/01/2009 Patrimonio netto (mln €) 43.03 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0406854488

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 12 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 0.75 % Di ingresso max  2.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.49%

Rating Categoria CFS Obb. Euro - Corporate   Macro categoria Obb. Euro   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Euro - Corporate fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 7.29 -9.51 -3.14 Performance Indice di Categoria 5.15 -7.74 -3.80 Volatilità 4.59 7.70 7.45 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Morgan Stanley 25-jan-2034 1.45  Societe Generale Sa 6.691% 10-jan-2034 1.16  Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.65% 19-may 1.01  Eur Cash 0.96  Bmw Finance Nv 3.625% 22-may-2035 0.89  Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide Ag 1. 0.81  Credit Suisse Group Ag 01-mar-2029 0.75  Apa Infrastructure Ltd 1.25% 15-mar-2033 0.75  Eqt Ab 2.875% 06-apr-2032 0.71  Netflix Inc 3.875% 15-nov-2029 0.67  Totale percentuale 9.16  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 7.70  Alfa -0.01  Beta 1.16  Rquadro 0.94  Tracking Error 1.18  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.07  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.21  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.32  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del patrimonio in obbligazioni denominate o coperte in euro, emesse da società e altri emittenti di obbligazioni non sovrane, governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e società di tutto il mondo.La performance del fondo deve essere valutata rispetto al suo benchmark target, che consiste nel superare l'indice ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index. Il fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 14.82 14.58 12.13 13.25 13.33 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Euro - Corporate Benchmark adottato dal gestore: 100% ML EMU Corporate Bond Index Rendimento % 4.13 -1.61 -16.78 9.22 0.57 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 2.65 -1.02 -13.95 8.02 -0.44 Delta rispetto all'Indice di Categoria 1.48 -0.59 -2.83 1.20 1.01 Posizione in classifica 37 228 328 43 63 Numero fondi 335 354 366 375 376 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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