JPM Euro Corporate Bond A (acc) EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Euro Corp. Inv. Grade Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 27/02/2009 Patrimonio netto (mln €) 4.37 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0408847340

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 10000 Invest. minimo piano 1000 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 0.80 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.01%

Rating Categoria CFS Obb. Euro - Corporate   Macro categoria Obb. Euro   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Euro - Corporate fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 5.33 -8.48 -5.88 Performance Indice di Categoria 5.15 -7.74 -3.80 Volatilità 4.51 6.40 6.71 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Jpm Eur Liquidity Lvnav X Flex Dis 7.27  Medtronic Global Holdings Sca 1.125% 07-mar-2027 1.79  Ubs Group Ag 1.25% 01-sep-2026 1.32  Hannover Finance Luxembourg Sa 5% 30-jun-2043 1.15  Natwest Group Plc .67% 14-sep-2029 1.07  Credit Suisse Ag London Branch 5.5% 20-aug-2026 1.05  Morgan Stanley 1.342% 23-oct-2026 0.95  Heathrow Funding Ltd 1.125% 08-oct-2030 0.91  Bpce 1.625% 31-jan-2028 0.90  Credit Agricole Sa (london Branch) 1.875% 20-dec-2 0.85  Totale percentuale 17.26  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 6.40  Alfa -0.02  Beta 0.99  Rquadro 0.99  Tracking Error 1.22  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.14  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.40  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.09  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente o tramite derivati, in titoli di debito societari investment grade denominati in EUR di emittenti di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti. Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index. Utilizza derivati con finalità di investimento, gestione efficiente del portafoglio e copertura.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 16.78 16.53 14.21 15.28 15.22 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Euro - Corporate Benchmark adottato dal gestore: 100% Barclays Euro Aggregate Corporate Index (Total Return Gross) Rendimento % 2.19 -1.49 -14.04 7.53 -0.39 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 2.65 -1.02 -13.95 8.02 -0.44 Delta rispetto all'Indice di Categoria -0.46 -0.47 -0.09 -0.49 0.05 Posizione in classifica 193 204 149 247 211 Numero fondi 335 354 366 375 376 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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