Franklin European Corporate Bond Fund A(acc) EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FRANKLIN TEMPLETON Sede Luxembourg Telefono +39 02 85459 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Euro Corp. Inv. Grade Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 30/04/2010 Patrimonio netto (mln €) 9.75 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU0496369546

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 0.75 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 0.95%

Rating Categoria CFS Obb. Euro - Corporate   Macro categoria Obb. Euro   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Euro - Corporate fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 4.72 -10.16 -6.23 Performance Indice di Categoria 5.15 -7.74 -3.80 Volatilità 4.39 6.41 6.23 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Credit Suisse Group Ag 3.25% 02-apr-2026 1.54  Bnp Paribas Sa 2.125% 23-jan-2027 1.52  Smiths Group Plc 2% 23-feb-2027 1.51  Orange Sa 1.375% 20-mar-2028 1.47  Segro Capital Rl Sa 1.25% 23-mar-2026 1.46  Acciona Energia Financiacion Filiales Sa .375% 07- 1.41  Bawag Psk Bank Fur Arbeit Und Wirtschaft Und Oster 1.40  Sage Group Plc 3.82% 15-feb-2028 1.40  Thames Water Utilities Finance Plc 4% 18-apr-2027 1.40  American Medical Systems Europe Bv 08-mar-2031 1.39  Totale percentuale 14.50  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 6.41  Alfa -0.08  Beta 0.99  Rquadro 0.99  Tracking Error 0.70  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.41  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.36  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.26  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo persegue una strategia d'investimento a gestione attiva e investe principalmente in: * obbligazioni di qualità superiore denominate in euro, emesse da società europee e/o non europee Il Fondo può investire in misura minore in: * altri tipi di titoli, compresi titoli di Stato, obbligazioni di qualità inferiore e azioni * prodotti strutturati come titoli garantiti da prestiti ipotecari e attività, obbligazioni di debito collateralizzate e cartolarizzazioni di prestiti. Il benchmark del Fondo è Bloomberg Euro-Aggregate: Corporates Index

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 14.17 13.95 11.88 12.73 12.64 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Euro - Corporate Benchmark adottato dal gestore: 100% Barclays Euro-Aggregate Corporates Index Rendimento % 2.76 -1.55 -14.84 7.15 -0.71 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 2.65 -1.02 -13.95 8.02 -0.44 Delta rispetto all'Indice di Categoria 0.11 -0.53 -0.89 -0.87 -0.27 Posizione in classifica 120 217 222 279 312 Numero fondi 335 354 366 375 376 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2022 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.