Nordea 1 European Financial Debt BP EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. Sede Luxembourg Telefono +352 43 39 50 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 28/09/2012 Patrimonio netto (mln €) 246.12 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0772944145

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano 300 Numero versamenti iniziali - Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.24%

Rating Categoria CFS Obb. Euro - Corporate   Macro categoria Obb. Euro   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Euro - Corporate fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 15.46 -0.23 9.24 Performance Indice di Categoria 5.15 -7.74 -3.80 Volatilità 4.11 8.15 10.26 Indice di Sharpe neg 0.16 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Eur Forward Contract 25.66  Eur Cash 7.39  Asr Nederland Nv 4.625% 3.77  Athora Netherlands Nv 2.25% 15-jul-2031 3.59  Intesa Sanpaolo Spa 5.148% 10-jun-2030 3.22  Argentum Netherlands Bv 5.625% 15-aug-2052 3.05  Novo Banco Sa 9.875% 01-dec-2033 2.95  Bper Banca Spa 3.875% 25-jul-2032 2.94  Abanca Corporacion Bancaria Sa 6.125% 18-jan-2029 2.80  Scor Se 0% 13-mar-2029 2.56  Totale percentuale 57.93  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 8.15  Alfa 0.18  Beta 0.77  Rquadro 0.36  Tracking Error 6.59  Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.12  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.63  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -7.18  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe principalmente in obbligazioni e credit default swap del settore finanziario europeo. Nello specifico, il fondo investe almeno due terzi del patrimonio complessivo in titoli di debito e credit default swap emessi da istituzioni finanziarie (o dalla loro casa madre) con sede o che svolgono la maggior parte delle loro attività in Europa. Benchmark ICE BofA Euro Financial High Yield Constrained Index.Il fondo può utilizzare derivati con finalità di copertura e di efficiente gestione del portafoglio e per generare profitti.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 182.37 187.39 165.50 180.18 186.01 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Euro - Corporate Benchmark adottato dal gestore: None Rendimento % 1.58 2.75 -11.68 8.87 3.23 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 2.65 -1.02 -13.95 8.02 -0.44 Delta rispetto all'Indice di Categoria -1.07 3.77 2.27 0.85 3.67 Posizione in classifica 247 1 43 68 11 Numero fondi 335 354 366 375 376 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2022 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.