Schroder ISF EURO Credit Conviction A Dist	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Euro Corp. Inv. Grade Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 18/12/2013 Patrimonio netto (mln €) 373.49 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0995120242

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 12 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.29%

Rating Categoria CFS Obb. Euro - Corporate   Macro categoria Obb. Euro   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Euro - Corporate fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 9.07 -7.42 0.85 Performance Indice di Categoria 5.15 -7.74 -3.80 Volatilità 4.47 7.91 8.10 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide Ag 1. 1.70  Morgan Stanley 25-jan-2034 1.65  Eur Cash 1.26  Societe Generale Sa 6.691% 10-jan-2034 1.16  Netflix Inc 3.875% 15-nov-2029 1.02  Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.65% 19-may 1.00  Sotheby's 7.375% 15-oct-2027 0.93  Eqt Ab 2.875% 06-apr-2032 0.92  Bpce 19-jul-2033 0.90  Credit Suisse Group Ag 01-mar-2029 0.86  Totale percentuale 11.40  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 7.91  Alfa 0.05  Beta 1.17  Rquadro 0.90  Tracking Error 2.26  Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.03  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.14  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.88  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni denominate in euro emesse da governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e società di tutto il mondo. La performance del fondo deve essere valutata rispetto al suo benchmark target, che consiste nel superare l'indice iBoxx EUR Corporates BBB (TR) Index. Il fondo può inoltre investire in strumenti derivati per creare un'esposizione lunga e corta agli attivi sottostanti di tali strumenti derivati.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 103.17 102.08 85.02 94.01 95.22 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Euro - Corporate Benchmark adottato dal gestore: 100% iBoxx Euro Corporates BBB TR EUR Rendimento % 4.85 -1.06 -16.72 10.58 1.29 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 2.65 -1.02 -13.95 8.02 -0.44 Delta rispetto all'Indice di Categoria 2.20 -0.04 -2.77 2.56 1.73 Posizione in classifica 13 135 326 7 35 Numero fondi 335 354 366 375 376 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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