Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Euro Corp. Inv. Grade Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 11/11/2015 Patrimonio netto (mln €) 24.98 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1293074719

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 12 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.20 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.50%

Rating Categoria CFS Obb. Euro - Corporate   Macro categoria Obb. Euro   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Euro - Corporate fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 8.39 -2.53 2.85 Performance Indice di Categoria 5.15 -7.74 -3.80 Volatilità 2.95 5.76 6.11 Indice di Sharpe neg 0.01 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) France, Republic Of (government) 0% 24-jan-2024 2.39  Pinewood Finco Plc 3.25% 30-sep-2025 1.96  Eur/morgan Stanley & Co International Plc Irs 1.74  Roadster Finance Dac 1.625% 09-dec-2029 1.57  P3 Group S.Ar.l. .875% 26-jan-2026 1.47  Societe Generale Sa 6.691% 10-jan-2034 1.46  United States Of America (government) 4.125% 28-fe 1.45  Achmea Bv 4.25% 1.41  Agps Bondco Plc 4.25% 31-jul-2025 1.27  Ck Hutchison Group Telecom Finance .375% 17-oct-20 1.19  Totale percentuale 15.91  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 5.76  Alfa 0.11  Beta 0.81  Rquadro 0.81  Tracking Error 5.40  Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.18  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.49  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.45  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio, con posizioni lunghe o corte (tramite derivati), in obbligazioni denominate in euro emesse da governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e società di tutto il mondo. Il fondo può investire fino al 30% del proprio patrimonio in obbligazioni aventi un rating creditizio inferiore a investment fino al 20% in titoli di Stato sovrani; fino al 40% in titoli garantiti da attività e da ipoteca emessi in tutto il mondo con un rating creditizio investment grade o sub-investment grade.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 111.98 111.16 98.25 107.25 109.36 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Euro - Corporate Benchmark adottato dal gestore: 100% 3 month EURIBOR Rendimento % 2.84 -0.73 -11.61 9.16 1.96 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 2.65 -1.02 -13.95 8.02 -0.44 Delta rispetto all'Indice di Categoria 0.19 0.29 2.34 1.14 2.40 Posizione in classifica 109 91 40 47 18 Numero fondi 335 354 366 375 376 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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