Fidelity F. Euro Corporate Bond D-ACC-Euro	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FIL Investment Management Sede Lussemburgo Telefono 02 3057 4700 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Euro Corp. Inv. Grade Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 04/05/2016 Patrimonio netto (mln €) 1.76 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU1387835371

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 0.75 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.30 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.35%

Rating Categoria CFS Obb. Euro - Corporate   Macro categoria Obb. Euro   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Euro - Corporate fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 6.45 -10.79 -5.80 Performance Indice di Categoria 5.15 -7.74 -3.80 Volatilità 6.76 9.29 8.11 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Germany, Federal Republic Of (government) 1.7% 15- 8.27  Volkswagen International Finance Nv 4.375% 3.00  Barclays Plc 5.262% 29-jan-2034 2.97  Bayer Ag 5.375% 2.62  Banque Federative Du Credit Mutuel 4.375% 02-may-2 2.60  Asr Nederland Nv 7% 07-dec-2043 2.52  Caixabank Sa 0% 23-feb-2033 2.40  Deutsche Bank Ag 24-jun-2032 2.39  Intesa Sanpaolo Spa 6.184% 20-feb-2034 2.38  Mapfre Sa 13-apr-2030 2.35  Totale percentuale 31.50  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 9.29  Alfa 0.01  Beta 1.42  Rquadro 0.96  Tracking Error 1.55  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.09  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 6.74  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.99  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo, gestito attivamente, fa riferimento all'ICE BofAML Euro Corporate Index e investe almeno il 70% in obbligazioni societarie denominate in euro. Il fondo può investire meno del 30% in obbligazioni denominate in valute diverse dall'euro e/o obbligazioni non societarie. Il fondo può investire direttamente negli attivi oppure ottenere l'esposizione agli stessi indirettamente attraverso altri mezzi consentiti, inclusi i derivati.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 11.30 11.13 9.21 10.03 9.93 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Euro - Corporate Benchmark adottato dal gestore: 100% The BofA ML Euro Corporate Cap Index Rendimento % 4.73 -1.50 -17.22 8.87 -1.01 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 2.65 -1.02 -13.95 8.02 -0.44 Delta rispetto all'Indice di Categoria 2.08 -0.48 -3.27 0.85 -0.57 Posizione in classifica 16 206 344 68 359 Numero fondi 335 354 366 375 376 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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