SIDERA FUNDS - EURO CREDIT ALPHA A acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ARCA FONDI SGR SPA Sede Milano Telefono 02.480971 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Euro Corp. Inv. Grade Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 23/11/2016 Patrimonio netto (mln €) 13.78 Patrimonio netto al 13/10/2023 Codice ISIN LU1325864038

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano variabile Commissioni Di gestione 0.30 % Di ingresso max  4.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.60 % Di incentivo 20.000 Spese Correnti 1.08%

Rating Categoria CFS Obb. Euro - Corporate   Macro categoria Obb. Euro   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Euro - Corporate fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 5.11 -8.93 -6.00 Performance Indice di Categoria 5.15 -7.74 -3.80 Volatilità 4.32 6.35 6.42 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Credit Default Swap Index Markit Itraxx Europe 21.75  Iboxx Eur Corporates Index Trs 18.40  Schatz 6% Jun3 8.37  Credit Default Swap Index Markit North America Inv 8.07  Italy, Republic Of (government) 12-jan-2024 6.64  Credit Default Swap Index Markit Itraxx Europe Msc 4.29  Credit Default Swap Index Markit Emerging Markets 3.74  Cassa Depositi E Prestiti Spa 13-feb-2029 2.41  Credit Default Swap Index Markit Itraxx Europe Sub 1.81  Credit Default Swap Index Markit Itraxx Europe Sen 1.57  Totale percentuale 77.05  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 6.35  Alfa -0.04  Beta 0.98  Rquadro 0.99  Tracking Error 0.56  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.21  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.38  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.14  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato L'obiettivo di investimento del fondo è realizzare una crescita del capitale a medio termine investendo prevalentemente in obbligazioni societarie e generare un tasso di rendimento totale superiore a un indice di riferimento composto al 75% dall'indice ICE BofAML Euro Large Cap Nonfinancial Corporate Index e al 25% dall'indice ICE BofAML Euro Large Cap Financial Index. Il fondo investe in obbligazioni societarie, sia di alta qualità sia ad alto rendimento, emesse da società domiciliate nei paesi OCSE, denominate nelle valute dei paesi del G10.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 108.22 106.31 91.26 98.16 97.70 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Euro - Corporate Benchmark adottato dal gestore: 75 % Indice BofA ML EMU Large Cap Corporate Non-Financial IndexTotal Return Index + 25 % Indice BofA Rendimento % 2.31 -1.76 -14.16 7.56 -0.47 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 2.65 -1.02 -13.95 8.02 -0.44 Delta rispetto all'Indice di Categoria -0.34 -0.74 -0.21 -0.46 -0.03 Posizione in classifica 167 253 159 245 240 Numero fondi 335 354 366 375 376 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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