Nordea 1 European Financial Debt AP EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. Sede Luxembourg Telefono +352 43 39 50 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 15/07/2014 Patrimonio netto (mln €) 35.44 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0772943097

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione - Invest. minimo piano 300 Numero versamenti iniziali - Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo - Spese Correnti 1.24%

Rating Categoria CFS Obb. Euro - Corporate   Macro categoria Obb. Euro   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Euro - Corporate fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 15.46 -0.23 9.25 Performance Indice di Categoria 5.15 -7.74 -3.80 Volatilità 4.11 8.15 10.26 Indice di Sharpe neg 0.16 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Eur Forward Contract 25.66  Eur Cash 7.39  Asr Nederland Nv 4.625% 3.77  Athora Netherlands Nv 2.25% 15-jul-2031 3.59  Intesa Sanpaolo Spa 5.148% 10-jun-2030 3.22  Argentum Netherlands Bv 5.625% 15-aug-2052 3.05  Novo Banco Sa 9.875% 01-dec-2033 2.95  Bper Banca Spa 3.875% 25-jul-2032 2.94  Abanca Corporacion Bancaria Sa 6.125% 18-jan-2029 2.80  Scor Se 0% 13-mar-2029 2.56  Totale percentuale 57.93  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 8.15  Alfa 0.18  Beta 0.77  Rquadro 0.36  Tracking Error 7.00  Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.12  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.63  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -7.18  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe almeno due terzi del patrimonio complessivo (ad esclusione della liquidità) in titoli di debito e credit default swap emessi da istituzioni finanziarie europee (questo criterio geografico si applica all'entità emittente stessa o alla sua casa madre). Il fondo può essere esposto a valute diverse dalla valuta di base attraverso investimenti e/o posizioni liquide. Nel fondo, la maggior parte delle esposizioni valutarie è coperta nella valuta di base.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 121.71 125.07 110.45 120.25 124.14 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Euro - Corporate Benchmark adottato dal gestore: - Rendimento % 1.60 2.75 -11.68 8.87 3.23 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 2.65 -1.02 -13.95 8.02 -0.44 Delta rispetto all'Indice di Categoria -1.05 3.77 2.27 0.85 3.68 Posizione in classifica 246 1 43 68 11 Numero fondi 335 354 366 375 376 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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