Anima ESaLogo Obb Corp A	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ANIMA S.G.R. S.p.A. Sede Milano Telefono (+39) 02806381 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. Euro Corp. Inv. Grade Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 01/10/2019 Patrimonio netto (mln €) 192.55 Patrimonio netto al 31/05/2023 Codice ISIN IT0005384596

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500.00 Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 12 - 500 vers. Commissioni Di gestione 1.10 % Di ingresso max  2.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 20% dell'extrarendimento rispetto al benchmark Spese Correnti 1.24%

Rating Categoria CFS Obb. Euro - Corporate   Macro categoria Obb. Euro   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Euro - Corporate fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 3.88 -7.98 - Performance Indice di Categoria 5.15 -7.74 -3.80 Volatilità 3.07 5.88 - Indice di Sharpe neg - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 5.88  Alfa -0.03  Beta 0.89  Rquadro 0.94  Tracking Error 1.27  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.03  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.32  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.55  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo mira ad un graduale incremento del capitale investendo in strumenti finanziari obbligazionari, tenendo conto dei fattori ambientali, sociali e di governance. Investe in titoli obbligazionari sia di emittenti societari con elevato merito di credito sia di emittenti sovrani ed assimilabili nonché di organismi sovranazionali, prevalentemente con merito di credito adeguato e in misura significativa con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating. Investe nei mercati regolamentati dell'Europa, del Nord America e dell'Asia.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 5.07 5.02 4.40 4.67 4.66 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Euro - Corporate Benchmark adottato dal gestore: 80% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (GTR in Euro); 20% FTSEMTS Ex-Bank of Italy BOT (GTR in Euro) Rendimento % 1.36 -1.10 -12.26 6.18 -0.32 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 2.65 -1.02 -13.95 8.02 -0.44 Delta rispetto all'Indice di Categoria -1.29 -0.08 1.69 -1.84 0.12 Posizione in classifica 260 139 54 340 191 Numero fondi 335 354 366 375 376 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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