Anima Obbligazionario Corporate Blend A	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ANIMA S.G.R. S.p.A. Sede Milano Telefono (+39) 02806381 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 21/03/2001 Patrimonio netto (mln €) 230.18 Patrimonio netto al 31/05/2023 Codice ISIN IT0003066641

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500 Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 12 - 500 vers. Commissioni Di gestione 1.20 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 10% HWM Spese Correnti 1.35%

Rating Categoria CFS Obb. Euro - Corporate   Macro categoria Obb. Euro   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Euro - Corporate fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 7.16 -5.54 2.40 Performance Indice di Categoria 5.15 -7.74 -3.80 Volatilità 3.57 7.76 8.43 Indice di Sharpe neg 0.02 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 7.76  Alfa 0.10  Beta 1.11  Rquadro 0.84  Tracking Error 3.61  Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.09  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.23  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -7.05  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è gestito attivamente con riferimento ad un benchmark, pertanto il Gestore ha discrezionalità sulla composizione del portafoglio, in funzione dell'obiettivo e della politica d'investimento dichiarati. Il fondo investe principalmente in obbligazioni emesse da società, in misura prevalente investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating. Il fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria è indicativamente compresa tra 1 e 1,2.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 11.60 11.82 10.11 11.08 11.13 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Euro - Corporate Benchmark adottato dal gestore: Indice composto Rendimento % 3.13 1.90 -14.49 9.60 0.47 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 2.65 -1.02 -13.95 8.02 -0.44 Delta rispetto all'Indice di Categoria 0.48 2.92 -0.54 1.58 0.91 Posizione in classifica 80 12 187 24 69 Numero fondi 335 354 366 375 376 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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