Schroder ISF Sustainable EURO Credit A	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Euro Corp. Inv. Grade Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 06/07/2020 Patrimonio netto (mln €) 7.64 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU2191243414

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 12 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 0.75 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo - Spese Correnti 1.02%

Rating Categoria CFS Obb. Euro - Corporate   Macro categoria Obb. Euro   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Euro - Corporate fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 6.37 -5.77 - Performance Indice di Categoria 5.15 -7.74 -3.80 Volatilità 3.94 5.69 - Indice di Sharpe neg - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Germany, Federal Republic Of (government) 15-feb-2 1.61  Natwest Group Plc 4.699% 14-mar-2028 0.77  At&t Inc 4.3% 18-nov-2034 0.66  Intesa Sanpaolo Spa 5% 08-mar-2028 0.64  Orsted A/s 3.625% 01-mar-2026 0.64  Telefonica Europe Bv 7.125% 0.64  Bayer Ag 4.625% 26-may-2033 0.61  Koninklijke Kpn Nv 6% 0.60  Jcdecaux Se 11-jan-2029 0.56  Standard Chartered Plc 4.874% 10-may-2031 0.55  Totale percentuale 7.28  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 5.69  Alfa 0.03  Beta 0.87  Rquadro 0.96  Tracking Error 1.63  Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.15  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.42  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.73  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è gestito attivamente e fa riferimento all' indice ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate.fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un reddito superiore al tasso ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index al netto delle commissioni e su un periodo di 3-5 anni, investendo in obbligazioni denominate in euro ed emesse da società di tutto il mondo. Il fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 98.86 86.30 93.06 93.26 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Euro - Corporate Benchmark adottato dal gestore: 100% ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate Rendimento % 0.25 -12.71 7.83 0.22 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -1.02 -13.95 8.02 -0.44 Delta rispetto all'Indice di Categoria 1.27 1.24 -0.19 0.66 Posizione in classifica 33 72 200 97 Numero fondi 354 366 375 376 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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