Invesco Euro Bond E Acc EUR	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO MANAGEMENT SA Sede Lussemburgo Telefono 353 1 4398100 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Euro Gov. MLT Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 14/08/2000 Patrimonio netto (mln €) 60.41 Patrimonio netto al 31/03/2025 Codice ISIN LU0115144304

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 0.90 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 0% n/a Spese Correnti 1.18%

Rating Categoria CFS Obb. Euro - Diversificati   Macro categoria Obb. Euro   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Euro - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 2.37 -3.73 -4.44 Performance Indice di Categoria 2.16 -4.22 -7.53 Volatilità 3.98 7.80 6.59 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Eur Forward Contract 23.22  Bobl Fut 6% Mar5 18.02  Schatz 6% Mar5 8.32  Italy, Republic Of (government) 2.25% 01-sep-2036 2.50  Germany, Federal Republic Of (government) 15-feb-2 2.45  2yr T-note Mar25 2.40  Foat Mar5 2.35  Germany, Federal Republic Of (government) .622805% 2.07  Bund Fut 6% Mar5 1.96  5yr T Note Mar25 1.85  Totale percentuale 65.14  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 7.80  Alfa 0.03  Beta 1.06  Rquadro 0.90  Tracking Error 2.61  Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.05  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.39  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.42  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investirà principalmente in strumenti di debito denominati in euro. Il Fondo investirà in strumenti di debito emessi in tutto il mondo da governi o società. Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato dal suo benchmark, Bloomberg Euro Aggregate Index.Il Fondo può ricorrere a un uso significativo di derivati (strumenti complessi) al fine di (i) ridurre il rischio e/o generare capitale o reddito addizionale e/o (ii) raggiungere i propri obiettivi d'investimento generando livelli variabili di leva finanziaria.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 30/09/2024

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/01/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 7.85 6.44 6.93 6.92 7.08 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Euro - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Index Rendimento % -2.95 -18.03 7.70 -0.21 -0.66 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -2.80 -16.93 6.84 -0.36 -0.75 Delta rispetto all'Indice di Categoria -0.15 -1.10 0.86 0.15 0.09 Posizione in classifica 187 264 82 188 178 Numero fondi 324 331 341 342 342 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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