Anima Cap. Piu Obbl. A	aprile 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ANIMA S.G.R. S.p.A. Sede Milano Telefono (+39) 02806381 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. Euro Gov. MLT Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 05/05/2008 Patrimonio netto (mln €) 13.67 Patrimonio netto al 31/05/2023 Codice ISIN IT0004350663

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500.00 Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 12 - 500 vers. Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.46%

Rating Categoria CFS Obb. Euro - Diversificati   Macro categoria Obb. Euro   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Euro - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 3.12 -8.38 -7.47 Performance Indice di Categoria 4.69 -12.60 -7.35 Volatilità 3.22 4.26 4.28 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 28/03/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 4.26  Alfa -0.03  Beta 0.60  Rquadro 0.97  Tracking Error 2.25  Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.15  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 2.37  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -2.51  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) specializzati in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria; investimento contenuto in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) specializzati in strumenti finanziari obbligazionari di emittenti di tipo societario. Parametro di riferimento: 20% ICE BofA Euro Large Cap Corporate; 40% ICE BofA Italy Treasury Bill; 40% JP Morgan EMU. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati. La leva finanziaria è pari a 1.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 6.16 6.04 5.35 5.59 5.58 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Euro - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: 40% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT GR EUR , 20% BofAML Euro Large Cap Corporate GR EUR , 40% JPM EM Rendimento % 0.46 -1.98 -11.33 4.35 -0.05 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 3.99 -2.80 -16.93 6.84 -0.36 Delta rispetto all'Indice di Categoria -3.53 0.82 5.60 -2.49 0.31 Posizione in classifica 277 120 100 303 142 Numero fondi 316 326 334 344 345 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 28/03/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2022 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.